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钢铁行业上升新周期或许来临

双击自动滚屏 发布者:www.tfs9.com 发布时间:2016-11-09 阅读:8101次 【字体:

由于三大需求引擎拉动,全球钢铁生产逐步回升,并且刺激冶炼原料价格上涨,钢铁全产业链、下游需求与宏观环境普遍升温,所有这些,或许意味着钢铁行业将要进入一个新的上升周期。对此,有关方面要有相应准备与对策。

一、四大引擎拉动需求,形成上升新周期坚实基础

一个行业新上升周期的形成,必须具有若干年内(比如5到10年)持续旺盛增长的需求基础。兰格钢铁陈克新认为,目前及今后能够拉动钢材需求持续稳定增长的重要引擎,主要有四个方面:

首先是国家批复投资项目相继进入大规模开工阶段。迄 今为止,有关部门密集批复的固定资产投资项目已经达到2万亿元。经过多渠道的资金筹措、施工准备、检查督促和引入PPP机制,尤其是全国生产者出厂价格指 数(PPI)转负为正,许多行业投资开始有利可图等力量推动,中国已批复投资项目开始进入了大规模开工阶段。迹象之一基础设施投资大幅增长。2016年前 9月全国基础设施投资同比增长19.4%,远远高出固定资产投资整体增速,并创下近些年来基础设施投资增速新高。迹象之二是新开工面积大幅增加。2016 年前9月全国新开工项目计划总投资367663亿元,增长22.6%。迹象之三是工程施工机械销售大幅增长。据统计,2016年8月全国重卡销量同比增幅 高达45%,9月份仍在高位。另据中国工程机械商贸网调查统计,今年以来全国工程机械销售出现较大幅度增长。其中挖掘机9月销量已经同比增长71%。陈克新认为,重型卡车、挖掘机等工程施工机械销售的强劲甚至火爆增长,显示了工程开工项目的显著增多。

其次是一亿人进城。按 照国家发展战略部署,今后将有一亿以上的农村人口进入城市定居,还有上千万人从不宜居住的深山区和贫瘠区域撤离,由此产生规模巨大的城市建设,包括住房建 设、城市基础设施建设和城际间交通建设等。陈克新认为,即便按照每人进城投资费用30万元计算,1亿人进城也需要各类投资30万亿元,由此产生数 量惊人的投资品购买需求,其中各类钢材需求就不下数十亿吨。

再次是“一带一路”建设。包 括发达国家在内,目前全球基础设施建设存在巨大的历史欠账。GIH认为,未来全球所需的基础设施投资将高达50多万亿美元。为此,“一带一路”建设顺应而 生,现在已经纳入国家大战略规划和部署,陈克新认为,其中孕育着极大投资潜力,尤其是基础设施投资建设潜力巨大,即便保守估算也有数十万亿元的 (人民币)规模水平。“一带一路”投资建设以交通、通信、能源的互联互通为特点,将首先在中国周边国家展开,然后逐步向更远距离国家,也包括欧美等西方发 达国家延伸,比如建设全球高速铁路网,建设全球铁路货运网,建设全球性油气和电力网等。随着“一带一路”投资建设展开,中国境外承包施工项目将会增多,其 建筑用钢和工程机械用钢需求相应增加。

最后是全球天文数字“热钱”虎视眈眈。商 品市场,在某种意义上也是资金市场。2008年世界金融危机以后,世界主要国家政府大规模超发货币,全球范围内超发货币不断累积,最终形成了商品市场虎视 眈眈的天文数字“热钱”。来自全球最大的资产管理公司贝莱德的研究显示,全球投资者当前持有逾50万亿美元现金,超过美国、中国、日本和德国全球经济四强 的经济总量(不到40万亿美元),是全球各大央行资产负债表总和的两倍多。陈克新认为,这些资金逐步进入钢铁及黑色系列商品市场抄底,对于钢铁行 业新的上升周期的形成,也有很大作用。

上述固定资产投资,大多属于基础设施建设项目,如高铁、地下管廊、城市轨道交通、环境保护等,项目建设所需建设资金多,施工时间长,并且其钢材消耗量和建筑 工程机械使用量明显高出一般投资项目。陈克新认为,随着国家所批复投资项目的逐步大规模开工,势必引发中国钢材实体需求的持续性旺盛增长,这种增 长不会在短时期内结束,需求释放持续时间超过5年,甚至长达10年,所引发的各类钢材需求总量会达到数十亿吨,甚至上百亿吨,足以支撑钢铁行业一个上升新 周期的实现。此外,各国央行超发货币所累积的流动性也不可能短时期内消化吸收,钢材及黑色系列商品的金融性巨量购买需求亦长期存在,由此奠定中国钢铁行业 以需求为导向的上升新周期坚实基础。

最近,包括中国在内的全球PMI指数共同回升,钢铁下游行业需求向好,确实表明钢铁行业新的上升周期正在开启。据调查统计,2016年10月份,中国制造业 采购经理指数(PMI)为51.2%,比上月上升0.8个百分点,在临界点之上明显回升,创自2014年7月来新高。中物联钢铁物流专业委员会统计数据也 显示,10月份钢铁行业PMI指数50.7%,环比回升1.2个百分点,行业景气度重回扩张区间,创下近五个月新高。不仅如此,2016年9月全球摩根大 通全球制造业采购人经理指数(PMI)为51,亦触及2016年高位,呈现持续回升态势。其中,英国PMI达到27个月高位,欧元区PMI升至52.6, 美国PMI升至51.5,俄罗斯PMI升至51.1,奥地利升至53.5。亚洲市场越南升至52.9,日本和印尼分别上升至50.4和50.9,印度 PMI指数为52.1。进入10月份,欧元区综合PMI触及10个月新高,达到53.7。陈克新认为,制造业与钢材消费紧密相关,全球PMI指数 同步持续回升,对于钢铁行业开启新一轮上升周期无疑是个好消息。

二、钢材产量增长和出口持续增加,成为上升新周期有力证明

有需求才能有生产,才能有出口贸易。陈克新认为,正是受到消费需求增长的拉动,所以2016年以来国内外钢铁生产均出现了持续增长。据统 计,2016年1-9月全国钢材产量同比增长2.3%,粗钢产量增长0.4%。其中9月份全国钢材产量增长4.3%,粗钢产量增长3.9%,完全扭转了一 段时间以来钢铁产量减速,甚至下降局面。与此同时,世界钢铁产量也出现回升。据世界钢铁协会(WSA)的统计,2016年9月全球(66个产钢国家(地 区))粗钢产量为1.33亿吨,同比增长2%。其中,印度粗钢产量增长8.5%,进入了快速增长通道。从2016年各月世界粗钢产量情况来看,同比增速由 1月份的下降7.1%,一直提高到9月份的增长2%,其逐月回升态势明显。为此,国际钢铁协会调整了今明两年全球钢铁需求预测。认为“全球钢铁需求正在度 过本轮周期底部,”并将2016年全球钢材需求由先前预测值下降0.8%,调整为增长0.2%,调高了1个百分点;将2017年全球钢材需求调整为增长 0.5%,增速进一步提升。

需求增长促进了进出口贸易繁荣。受其影响,2016年前9月中国钢材出口达到8512万吨,同比增长2.4%,超出全球粗钢产量增速,陈克新预计中 国全年钢材出口过亿吨已成定局,继续较大数量规模。如果考虑到超不多同等数量的间接出口,2016年中国全部粗钢出口量(钢材出口量折算,下同)将达到2 亿吨。由于世界经济复苏所推动的全球需求增长,今后中国钢材出口量还会进一步增加,其直接钢材出口量峰值会到达或者接近2亿吨。

国内外钢材市场是一个整体。在中国钢铁需求稳定增长的同时,全球钢铁需求亦逐步向好,这也预示着钢铁行业新的上升周期正在形成和到来。

三、各项成本要素普遍扬升,助力钢铁行业新的上升周期

行业周期要求全产业链商品和宏观经济环境共同进退,因此与上游成本趋势紧密相关。陈克新认为,总体来看,钢材各项成本要素低价时代已经告一段落,今后将开启持续数年的扬升趋势,进而推动国内外钢材价格继续上涨,催生中国钢铁行业新的上升周期。

冶炼原料和能源成本趋向扬升。进 入2016年以后,焦炭、铁矿石等钢铁冶炼原材料价格大幅上涨,比较年初价位涨幅普遍超过3成,甚至达到5成。与钢铁行业能源、动力密切相关的石油、天然 气价格亦上涨了3成左右。陈克新预计未来钢铁冶炼原料及能源价格将相对高位运行,甚至还有上涨空间。其中进口铁矿石到岸吨价超出50美元,世界银 行预测2017年全球石油、煤炭等能源价格上涨25%。随着前期低价购进原材料和能源的消耗完毕,今后钢铁企业将开启冶炼原料和能源动力成本的上升周期, 出现持续性上涨。

物流成本趋向扬升。从 2016年9月21日开始执行的汽车运输新政,大幅下调大型货车核定载重量,将使得钢铁企业采购原材料运费上涨。此外,2016年有关部门已经多次上调成 品油价格。陈克新认为,随着2017年国际市场油气价格的继续上涨,国内成品油价格还会进一步调高,钢铁企业物流成本也会在今后数年内持续增加。

环保成本趋向扬升。现在一些钢铁企业生产距离国家环保要求差距很大。今后监管部门更加严格环保执法,关门停产威胁迫使钢铁企业大幅增加环保开支,这类偿还历史欠账的费用增加趋势也会持续较长一段时期。

汇率成本趋向扬升。2015 年以来,人民币对美元汇率持续贬值。最近,人民币中间价失守6.7关口,刷新6年新低。迄今为止,人民币指数累计贬值幅度已经超过3%。由于中国经济增长 减速、外汇储备下降,以及美联储继续加息预期影响,加之主管部门乐观其成,容忍更大范围的汇率波动,预计今后人民币还会有所贬值。陈克新认为,尽 管目前并不存在人民币持续大幅贬值基础,尽管今后继续贬值幅度空间有限,尽管主管部门不会主动贬值本币,但已经发生的人民币贬值,客观上却会增加铁矿石、 原油、焦煤、废钢等冶炼原料和能源进口成本。

四、宏观经济企稳提供钢铁行业新周期大环境

大环境决定小气候。陈克新认为,中国钢铁行业新的上升周期形成与到来,还与国内外宏观经济企稳回升关系密切。国家统计局数据显示,2016年3季度 中国经济同比增速为6.7%,与一、二季度持平。从环比看,3季度国内生产总值增长1.8%。预计4季度稳增长政策继续发力,经济增速可能高出前3季度水 平。从而表明宏观经济增速开始趋稳。值得注意的是,2016年中国经济增长动力开始发生改变,居民消费开始成为主导引擎。统计数据显示,2016年前3季 度,从投资、消费、净出口三大需求的贡献率来看,消费对于经济增长的贡献率高达71%,同比提高了13.3个百分点。这就使得中国经济企稳回升势头不会短 时期内消失,而是具有结构向好的坚实基础。

金融危机后的2008年以来,世界经济增速虽然缓慢,但在极度宽松货币政策援助下,并未脱离复苏轨道。从2015年开始,全球经济重要引擎——美国经济复苏 相对强劲,所以美联储开始了极度宽松货币政策的退出进程。继停止QE购买后,美联储于2015年末首次加息,并且有很大可能在2016年12月份再次加 息,今后还会多次加息。陈克新认为,美联储利率逐步向正常水平回归,在不严重误判的情况下,当然表明美国经济前景看好,推动世界经济复苏,增加各 类商品需求,而不是相反。中美经济再次转向同步趋稳,带动全球经济进一步复苏,势必使得钢材需求前景看好,营造钢铁行业新的上升周期大环境。
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